工银印度基金人民币净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金07月28日讯 工银印度基金人民币基金07月26日上涨0.27%，现价1.13元，成交31.64万元黄金人民币价格。当前本基金场外净值为1.1367元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.67%，近3个月本基金净值下跌5.24%，近6月本基金净值下跌3.69%，近1年本基金净值下跌1.91%，成立以来本基金累计净值为1.1367元黄金人民币价格。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元黄金人民币价格。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2018年06月15日管理该基金，任职期内收益14.86%黄金人民币价格。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等黄金人民币价格。

本基金为基金中基金，主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金（包括ETF），基金管理人将继续按照基金合同的要求，参照业绩基准指数的基金配置进行股票类基金投资，在严格控制组合风险的前提下，力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪黄金人民币价格。

报告期内，本基金净值增长率为-7.27%，业绩比较基准收益率为-7.74%黄金人民币价格。（点击查看更多基金异动）

来源:金融界基金